| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 500.00 | | 830 500.00 | 830 500.00 |
BZ Autres créances | 158 549.00 | | 158 549.00 | 158 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 549.00 | | 158 549.00 | 158 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 049.00 | | 989 049.00 | 989 049.00 |
CU Autres participations | 830 500.00 | | 830 500.00 | 830 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 590.00 | 65 974.00 | | 97 590.00 |
DL TOTAL (I) | 164 065.00 | 66 474.00 | | 164 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 257.00 | | | 500 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 234.00 | 15 741.00 | | 323 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 2 964.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 984.00 | 33 704.00 | | 824 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 049.00 | 100 179.00 | | 989 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 727.00 | 78 635.00 | | 114 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 137.00 | 12 660.00 | | 17 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 590.00 | 65 974.00 | | 97 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500.00 | | 810 000.00 | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 810 000.00 | 20 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 157 727.00 | 50 227.00 | 107 500.00 | 157 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 65 273.00 | 281 200.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 234.00 | 8 012.00 | 315 222.00 | 323 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 549.00 | 51 049.00 | 107 500.00 | 158 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 984.00 | 75 035.00 | 596 422.00 | 824 984.00 |