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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 285.00 | 1 260.00 | 1 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 377.00 | 285.00 | 62 092.00 | 62 377.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 382.00 | | 235 382.00 | 235 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 759.00 | 285.00 | 297 475.00 | 297 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 668.00 | | | 247 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 721.00 | | | -18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 260 863.00 | | | 260 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 475.00 | | | 297 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 341.00 | 180 153.00 | 188.00 | 180 341.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 612.00 | 29 682.00 | 6 930.00 | 36 612.00 |