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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CU Autres participations | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | | | -62.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 746.00 | 50 503.00 | | 50 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 456.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |