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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
AP Constructions | 7 619 837.00 | 2 010 997.00 | 5 608 840.00 | 7 619 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 3 028.00 | 3 487.00 | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 173.00 | 1 055 936.00 | 276 237.00 | 1 332 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 452.00 | | 400 452.00 | 400 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423 364.00 | 3 122 235.00 | 6 301 130.00 | 9 423 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BT Marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
BZ Autres créances | 636 246.00 | | 636 246.00 | 636 246.00 |
CF Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 222.00 | | 837 222.00 | 837 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 587.00 | 3 122 235.00 | 7 138 352.00 | 10 260 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 452.00 | | | 400 452.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | 7 208.00 | -4 458.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 410.00 | | | 795 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 975.00 | | | 1 632 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 385.00 | 10 000.00 | | 2 438 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 271.00 | | | 3 627 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 482.00 | | | 647 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
EA Autres dettes | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 966.00 | | | 4 699 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 352.00 | 10 000.00 | | 7 138 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 583 440.00 | | | 4 583 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
FD Production vendue biens | -9 376.00 | | -9 376.00 | -9 376.00 |
FG Production vendue services | 3 735 349.00 | | 3 735 349.00 | 3 735 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 607.00 | | 3 761 607.00 | 3 761 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 131.00 | | | 299 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 120.00 | | | 490 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 133.00 | | | 4 851 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 158.00 | | | 3 218 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 975.00 | | | 1 632 975.00 |