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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 364 000.00 | 14 560.00 | 349 440.00 | 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 2 729.00 | 8 729.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 2 002.00 | 13 049.00 | 15 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 656.00 | 19 290.00 | 2 759 364.00 | 2 778 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
BZ Autres créances | 185 769.00 | | 185 769.00 | 185 769.00 |
CF Disponibilités | 536 395.00 | | 536 395.00 | 536 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 567.00 | | 846 567.00 | 846 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 223.00 | 19 290.00 | 3 605 933.00 | 3 625 223.00 |
CU Autres participations | 2 271 808.00 | | 2 271 808.00 | 2 271 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 489.00 | 264 180.00 | | 352 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 469.00 | 2 494 180.00 | | 2 597 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 386.00 | 668 009.00 | | 637 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 266.00 | 417 526.00 | | 329 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 1 080.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 303.00 | 57 851.00 | | 36 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 464.00 | 1 144 466.00 | | 1 008 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 933.00 | 3 638 646.00 | | 3 605 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 344.00 | 507 437.00 | | 402 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 266.00 | | | 329 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 290.00 | 465 910.00 | | 557 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 800.00 | 201 731.00 | | 204 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 489.00 | 264 180.00 | | 352 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 465.00 | | 37 192.00 | 2 741 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 657.00 | | 21 892.00 | 469 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 808.00 | | 15 300.00 | 2 271 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 18 677.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 18 677.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 386.00 | 31 267.00 | 126 751.00 | 637 386.00 |
VI Groupe et associés | 329 266.00 | 329 266.00 | | 329 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 173.00 | 310 173.00 | | 310 173.00 |
VW T.V.A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 463.00 | 402 344.00 | 126 751.00 | 1 008 463.00 |