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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 964 385.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 757.00 | |
AH Fonds commercial | | | 190 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 170 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 886 864.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 135 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 442 796.00 | | 11 442 796.00 | 11 442 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 56 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 128.00 | | 302 128.00 | 302 128.00 |
BZ Autres créances | 915 491.00 | | 915 491.00 | 915 491.00 |
CF Disponibilités | 973 303.00 | | 973 303.00 | 973 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 258.00 | | 2 221 258.00 | 2 221 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 664 054.00 | | 13 664 054.00 | 13 664 054.00 |
CU Autres participations | 11 292 796.00 | | 11 292 796.00 | 11 292 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296.00 | | | 296.00 |
DG Autres réserves | 860 332.00 | | | 860 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 505.00 | | | 2 875 505.00 |
DL TOTAL (I) | 12 875 801.00 | | | 12 875 801.00 |
DP Provisions pour risques | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 108.00 | | | 626 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039 298.00 | | | 8 039 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 875.00 | | | 590 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 852.00 | | | 188 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
EA Autres dettes | 11 223 738.00 | | | 11 223 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 132.00 | | | 786 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 253.00 | | | 788 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 664 054.00 | | | 13 664 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 875.00 | | | 590 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 969 660.00 | | | 5 969 660.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 402 854.00 | | | 402 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 437 784.00 | |
FG Production vendue services | 251 773.00 | | 251 773.00 | 251 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 773.00 | | 251 773.00 | 251 773.00 |
FM Production stockée | | | 37 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 695 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 364.00 | | | 3 153 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 505.00 | | | 2 875 505.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 556 060.00 | | | 556 060.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 969 660.00 | | | 5 969 660.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 969 660.00 | | | 5 969 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 442 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 442 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 128.00 | 302 128.00 | | 302 128.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 590 875.00 | 590 875.00 | | 590 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 955.00 | 1 247 955.00 | 150 000.00 | 1 397 955.00 |
VW T.V.A. | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 253.00 | 788 253.00 | | 788 253.00 |