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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 4 132.00 | 12 953.00 | 17 085.00 |
AP Constructions | 85 720.00 | 4 096.00 | 81 624.00 | 85 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 987.00 | 7 969.00 | 58 017.00 | 65 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 480.00 | 137 491.00 | 875 989.00 | 1 013 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 126.00 | | 133 126.00 | 133 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 398.00 | 153 688.00 | 1 161 710.00 | 1 315 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 263.00 | | 6 385 263.00 | 6 385 263.00 |
BZ Autres créances | 8 361 884.00 | | 8 361 884.00 | 8 361 884.00 |
CF Disponibilités | 2 224 049.00 | | 2 224 049.00 | 2 224 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 912.00 | | 203 912.00 | 203 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476 264.00 | | 17 476 264.00 | 17 476 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 791 662.00 | 153 688.00 | 18 637 973.00 | 18 791 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 574.00 | | | -320 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 426.00 | | | 1 079 426.00 |
DP Provisions pour risques | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976 941.00 | | | 2 976 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 092.00 | | | 6 423 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 582.00 | | | 3 155 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | 4 875 338.00 | | | 4 875 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 505 837.00 | | | 17 505 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 637 973.00 | | | 18 637 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 704.00 | | 2 377 704.00 | 2 377 704.00 |
FG Production vendue services | 38 123 369.00 | | 38 123 369.00 | 38 123 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 501 073.00 | | 40 501 073.00 | 40 501 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 330 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 036 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 783 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 993 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 710.00 | |
GE Autres charges | | | 292 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 640 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 330 509.00 | | | 41 330 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 651 083.00 | | | 41 651 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 574.00 | | | -320 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 315 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 092.00 | 6 423 092.00 | | 6 423 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 797.00 | 1 253 797.00 | | 1 253 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 732.00 | 1 057 732.00 | | 1 057 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875 338.00 | 4 875 338.00 | | 4 875 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 385 263.00 | 6 385 263.00 | | 6 385 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 927 169.00 | 5 927 169.00 | | 5 927 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817 327.00 | 1 817 327.00 | | 1 817 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 324.00 | 550 324.00 | | 550 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951 058.00 | 14 951 058.00 | | 14 951 058.00 |
VW T.V.A. | 699 930.00 | 699 930.00 | | 699 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 528 896.00 | 14 528 896.00 | | 14 528 896.00 |