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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 761.00 | 12 283.00 | 3 479.00 | 15 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 909.00 | | 1 562 909.00 | 1 562 909.00 |
AP Constructions | 2 174 356.00 | 2 125 586.00 | 48 770.00 | 2 174 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 377.00 | 893 032.00 | 135 346.00 | 1 028 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 623.00 | 717 293.00 | 265 330.00 | 982 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 675.00 | 3 748 193.00 | 2 239 482.00 | 5 987 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BT Marchandises | 1 398 736.00 | | 1 398 736.00 | 1 398 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 540.00 | 2 605.00 | 98 935.00 | 101 540.00 |
BZ Autres créances | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
CF Disponibilités | 735 622.00 | | 735 622.00 | 735 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 217.00 | | 156 217.00 | 156 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 901.00 | 2 605.00 | 2 892 296.00 | 2 894 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 576.00 | 3 750 798.00 | 5 131 778.00 | 8 882 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 719.00 | 110 416.00 | | 188 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 135.00 | 970 416.00 | | 1 159 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 894.00 | 1 205 854.00 | | 1 282 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 181.00 | 5 806.00 | | 170 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 504.00 | 1 774 129.00 | | 1 926 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 765.00 | 641 824.00 | | 592 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 689.00 | | |
EA Autres dettes | 299.00 | 1 043.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 643.00 | 3 734 345.00 | | 3 972 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 778.00 | 4 704 761.00 | | 5 131 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 060 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 261 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 364 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 734 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 571.00 | 118.00 | | 57 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 084.00 | -400.00 | | 42 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 487.00 | 518.00 | | 15 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 540.00 | 58 712.00 | | 38 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 374.00 | 80 982.00 | | 62 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 422 041.00 | 6 536 174.00 | | 20 422 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 233 322.00 | 6 425 757.00 | | 20 233 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 719.00 | 110 416.00 | | 188 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 063.00 | | 314 851.00 | 5 785 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 238.00 | 5 987 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 238.00 | 4 185 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 280.00 | | 2 390.00 | 1 576 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 939.00 | | 291 655.00 | 4 005 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 843.00 | | 20 805.00 | 202 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 980.00 | 87 968.00 | | 3 659 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 1 776.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 473.00 | 86 192.00 | | 3 649 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 504.00 | 1 926 504.00 | | 1 926 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 765.00 | 592 765.00 | | 592 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
UX Autres créances clients | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 894.00 | 250 511.00 | 742 370.00 | 1 282 894.00 |
VI Groupe et associés | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 939.00 | 487 939.00 | | 487 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 192.00 | 745 696.00 | 223 496.00 | 969 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 643.00 | 2 940 260.00 | 742 370.00 | 3 972 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |