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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 373.00 | 1 627.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 945 241.00 | | 945 241.00 | 945 241.00 |
AP Constructions | 2 733 319.00 | | 2 733 319.00 | 2 733 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 882.00 | 69 291.00 | 8 591.00 | 77 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 442.00 | 69 665.00 | 3 705 778.00 | 3 775 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
CF Disponibilités | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 693.00 | | 210 693.00 | 210 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 135.00 | 69 665.00 | 3 916 470.00 | 3 986 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 532.00 | | | 920 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 829.00 | | | -82 829.00 |
DL TOTAL (I) | 837 703.00 | | | 837 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 118.00 | | | 1 370 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 358.00 | | | 299 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 1 404 777.00 | | | 1 404 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 767.00 | | | 3 078 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 470.00 | | | 3 916 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 212.00 | | | 1 990 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 775 442.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 665.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 777.00 | 1 404 777.00 | | 1 404 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 118.00 | 81 563.00 | 329 552.00 | 1 170 118.00 |
VI Groupe et associés | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 280.00 | | | 1 192 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 767.00 | 1 990 212.00 | 329 552.00 | 3 078 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
ST Autres comptes | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 580.00 | | | 117 580.00 |