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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 163.00 | 544.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 2 552.00 | 9 148.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 407.00 | 2 715.00 | 19 692.00 | 22 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CF Disponibilités | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 324.00 | 2 715.00 | 209 609.00 | 212 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | 89 727.00 | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 111 283.00 | 94 727.00 | | 111 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 487.00 | 22 193.00 | | 17 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 822.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 1 611.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 804.00 | 46 623.00 | | 65 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | 32 249.00 | | 11 168.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 2 455.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 326.00 | 105 952.00 | | 98 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 609.00 | 200 679.00 | | 209 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 786.00 | 87 467.00 | | 83 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 405.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 290.00 | | 11 118.00 | 11 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 11 118.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 2 523.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 2 523.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 885.00 | 4 985.00 | 11 900.00 | 16 885.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 869.00 | 39 869.00 | 10 000.00 | 49 869.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 686.00 | 83 786.00 | 11 900.00 | 95 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 634.00 | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | 5 790.00 | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 16 944.00 | 13 710.00 | | 16 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 969.00 | 24 117.00 | | 26 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 746.00 | 2 052.00 | | 3 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | 319.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 2 634.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 224.00 | 82 218.00 | | 70 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 932.00 | 83 034.00 | | 48 932.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 507.00 | 45 988.00 | | 54 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |