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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 293.00 | 23 579.00 | 122 714.00 | 146 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 193.00 | 24 384.00 | 87 808.00 | 112 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 486.00 | 47 963.00 | 435 522.00 | 483 486.00 |
BT Marchandises | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 538.00 | | 246 538.00 | 246 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 024.00 | 47 963.00 | 682 061.00 | 730 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 069.00 | | | 315 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 076.00 | | | 539 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 061.00 | | | 682 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 485.00 | | | 483 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 485.00 | | | 483 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 485.00 | | | 258 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 485.00 | | | 258 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 13 200.00 | 57 600.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 069.00 | 55 072.00 | 222 335.00 | 315 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 929.00 | | | 445 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VW T.V.A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 486.00 | 177 689.00 | 279 935.00 | 524 486.00 |