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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 494.00 | 7 329.00 | 17 165.00 | 24 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 494.00 | 7 329.00 | 1 117 165.00 | 1 124 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
BZ Autres créances | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
CF Disponibilités | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 760.00 | | 357 760.00 | 357 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 253.00 | 7 329.00 | 1 474 924.00 | 1 482 253.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601.00 | -4 794.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 605 807.00 | 595 206.00 | | 605 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 837.00 | 485 747.00 | | 396 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 575.00 | 173 887.00 | | 320 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 3 287.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 612.00 | 72 013.00 | | 138 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 117.00 | 734 934.00 | | 869 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 924.00 | 1 330 140.00 | | 1 474 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 114.00 | 338 264.00 | | 562 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 510.00 | 120 783.00 | | 307 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 909.00 | 125 577.00 | | 296 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 601.00 | -4 794.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 494.00 | | 1 100 000.00 | 24 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 4 899.00 | | 2 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | 4 899.00 | | 2 430.00 |