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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 473.00 | 1 170.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 7 428.00 | 42 342.00 | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 983.00 | 7 901.00 | 45 082.00 | 52 983.00 |
BT Marchandises | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 956.00 | 7 901.00 | 155 055.00 | 162 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906.00 | | 52 078.00 | 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | 48 865.00 | 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 938.00 | 5 749.00 | 23 696.00 | 32 938.00 |
VI Groupe et associés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 557.00 | 24 987.00 | 1 570.00 | 26 557.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 648.00 | 103 459.00 | 23 696.00 | 130 648.00 |