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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 660.00 | | 1 450 660.00 | 1 450 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 341.00 | | 108 342.00 | 108 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 001.00 | | 1 559 001.00 | 1 559 001.00 |
CU Autres participations | 1 450 660.00 | | 1 450 660.00 | 1 450 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 264.00 | | | 198 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 637.00 | 198 264.00 | | 115 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221.00 | 122.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 848 121.00 | 731 386.00 | | 848 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 458.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 880.00 | 3 774.00 | | 710 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 001.00 | 735 160.00 | | 1 559 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098.00 | 122.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 122.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -122.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 537.00 | 200 000.00 | | 128 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900.00 | 1 736.00 | | 12 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 637.00 | 198 264.00 | | 115 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 160.00 | | 915 500.00 | 535 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 160.00 | | 915 500.00 | 535 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 1 098.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 1 098.00 | | 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 97 626.00 | 398 375.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 880.00 | 108 506.00 | 398 375.00 | 710 880.00 |