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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 619.00 | | 3 838 619.00 | 3 838 619.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 166 708.00 | | 166 708.00 | 166 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 017.00 | | 174 017.00 | 174 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 470.00 | | 4 058 470.00 | 4 058 470.00 |
CU Autres participations | 3 820 795.00 | | 3 820 795.00 | 3 820 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 008.00 | | | 1 303 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
DK Provisions réglementées | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 055.00 | | | 1 302 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 069.00 | | | 2 465 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 414.00 | | | 2 756 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 470.00 | | | 4 058 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 575.00 | | | 436 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 382.00 | | | 1 320 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 382.00 | | | 1 320 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 008.00 | | | 1 303 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 077.00 | | | 1 313 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 382.00 | | | 1 320 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 403.00 | | | 1 331 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 141 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 008.00 | 3 838 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 008.00 | 3 838 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141 627.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 069.00 | 145 229.00 | 873 617.00 | 2 465 069.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465 069.00 | | | 2 465 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 7 309.00 | 17 824.00 | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 414.00 | 436 575.00 | 873 617.00 | 2 756 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 104.00 | | | 12 104.00 |