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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 583.00 | 20 417.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 020.00 | 4 583.00 | 205 437.00 | 210 020.00 |
BT Marchandises | 191 601.00 | | 191 601.00 | 191 601.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 824.00 | | 336 824.00 | 336 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 844.00 | 4 583.00 | 542 260.00 | 546 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DL TOTAL (I) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 939.00 | | | 475 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 260.00 | | | 542 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 811.00 | | 443 811.00 | 443 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 811.00 | | 443 811.00 | 443 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 985.00 | | | 460 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 664.00 | | | 424 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 844.00 | 22 471.00 | 137 054.00 | 214 844.00 |
VI Groupe et associés | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 939.00 | 283 566.00 | 137 054.00 | 475 939.00 |