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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 671.00 | 14 812.00 | 87 859.00 | 102 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 258.00 | 25 065.00 | 415 193.00 | 440 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 729.00 | 39 877.00 | 504 852.00 | 544 729.00 |
BT Marchandises | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561 794.00 | | 6 561 794.00 | 6 561 794.00 |
BZ Autres créances | 4 945 511.00 | | 4 945 511.00 | 4 945 511.00 |
CF Disponibilités | 880 961.00 | | 880 961.00 | 880 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426 521.00 | | 12 426 521.00 | 12 426 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 251.00 | 39 877.00 | 12 931 374.00 | 12 971 251.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 791.00 | | | 217 791.00 |
DL TOTAL (I) | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 824.00 | | | 625 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 435.00 | | | 6 672 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
EA Autres dettes | 5 256 158.00 | | | 5 256 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 582.00 | | | 12 712 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 374.00 | | | 12 931 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 712 582.00 | | | 12 712 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 544 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 542 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 435.00 | 6 672 435.00 | | 6 672 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256 158.00 | 5 256 158.00 | | 5 256 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 561 794.00 | 6 561 794.00 | | 6 561 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 323 735.00 | 323 735.00 | | 323 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 625 824.00 | 625 824.00 | | 625 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 376.00 | 4 621 376.00 | | 4 621 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 534 138.00 | 11 533 338.00 | 800.00 | 11 534 138.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 582.00 | 12 712 582.00 | | 12 712 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
ST Autres comptes | 286 027.00 | | | 286 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 920.00 | | | 1 316 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 823.00 | | | 539 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 522.00 | | | 2 128 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |