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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 042.00 | 18 630.00 | 66 412.00 | 85 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 522.00 | 18 630.00 | 67 892.00 | 86 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
084 Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
110 Total général Actif | 95 697.00 | 18 630.00 | 77 067.00 | 95 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 095.00 | | | 13 095.00 |