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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 177.00 | | 424 177.00 | 424 177.00 |
CU Autres participations | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 489.00 | 24 042.00 | | 106 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | 1 039.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 203 317.00 | 100 581.00 | | 203 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 728.00 | 142 525.00 | | 122 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 624.00 | 100 583.00 | | 96 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 520.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 860.00 | 244 629.00 | | 220 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 177.00 | 345 210.00 | | 424 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 158.00 | 122 498.00 | | 22 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | 1 039.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 1 039.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -1 039.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 623.00 | 35 212.00 | | 112 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134.00 | 11 169.00 | | 6 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 489.00 | 24 042.00 | | 106 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 233.00 | | | 306 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 233.00 | | | 306 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | 1 247.00 | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 1 247.00 | | 1 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 728.00 | 20 605.00 | 81 417.00 | 122 728.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 860.00 | 22 158.00 | 81 417.00 | 220 860.00 |