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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 742.00 | | 829 742.00 | 829 742.00 |
CF Disponibilités | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 335.00 | | 856 335.00 | 856 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829 742.00 | | 829 742.00 | 829 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DK Provisions réglementées | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 632 594.00 | | | 632 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 335.00 | | | 856 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 865.00 | | | 344 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 556.00 | 29 948.00 | 150 608.00 | 180 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 741.00 | 73 133.00 | 150 608.00 | 223 741.00 |