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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 1 266.00 | 19 986.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 032.00 | 14 058.00 | 398 974.00 | 413 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 180.00 | 15 324.00 | 670 856.00 | 686 180.00 |
BT Marchandises | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 022.00 | | 276 022.00 | 276 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 203.00 | 15 324.00 | 946 879.00 | 962 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 341.00 | | | -118 341.00 |
DL TOTAL (I) | -108 331.00 | | | -108 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 443.00 | | | 757 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 210.00 | | | 1 055 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 879.00 | | | 946 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 075.00 | | | 371 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 644.00 | | | 533 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 985.00 | | | 651 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 341.00 | | | -118 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 483.00 | 37 349.00 | 414 415.00 | 721 483.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 210.00 | 371 075.00 | 414 415.00 | 1 055 210.00 |