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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 1 657.00 | 9 903.00 | 11 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 560.00 | 1 657.00 | 29 903.00 | 31 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
110 Total général Actif | 52 321.00 | 1 657.00 | 50 664.00 | 52 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 779.00 | | | 10 779.00 |