| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 268.00 | 10 732.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 124 872.00 | 8 754.00 | 116 118.00 | 124 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 379.00 | 19 790.00 | 94 589.00 | 114 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 900.00 | 18 359.00 | 126 542.00 | 144 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 152.00 | 49 171.00 | 414 981.00 | 464 152.00 |
BT Marchandises | 496 154.00 | | 496 154.00 | 496 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 799.00 | | 253 799.00 | 253 799.00 |
BZ Autres créances | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CF Disponibilités | 475 529.00 | | 475 529.00 | 475 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 520.00 | | 1 337 520.00 | 1 337 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 672.00 | 49 171.00 | 1 752 501.00 | 1 801 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
DL TOTAL (I) | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 346.00 | | | 1 234 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
EA Autres dettes | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 641.00 | | | 1 572 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 501.00 | | | 1 752 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 174.00 | | | 1 568 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 346.00 | 1 234 346.00 | | 1 234 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 799.00 | 253 799.00 | | 253 799.00 |
VB T. V. A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VC Groupe et associés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 838.00 | 365 838.00 | 67 000.00 | 432 838.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 174.00 | 1 568 174.00 | | 1 568 174.00 |