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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
CU Autres participations | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 793.00 | -178.00 | | 44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 45 615.00 | 822.00 | | 45 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | 213.00 | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 349.00 | 213.00 | | 136 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 964.00 | 1 035.00 | | 181 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 800.00 | 213.00 | | 61 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 138.00 | 178.00 | | 55 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 793.00 | -178.00 | | 44 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 495.00 | 13 946.00 | 57 263.00 | 88 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 349.00 | 61 800.00 | 57 263.00 | 136 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | 178.00 | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35.00 | | | 35.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 731.00 | 178.00 | | 15 731.00 |