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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
BZ Autres créances | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 162.00 | | 1 956 162.00 | 1 956 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 549.00 | | | 1 946 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 162.00 | | | 1 956 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 000.00 | | | 1 811 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 000.00 | | | 1 811 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 811 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 811 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 715.00 | 7 500.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613.00 | 2 113.00 | 7 500.00 | 9 613.00 |