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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 609.00 | 1 689.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 434.00 | 609.00 | 241 825.00 | 242 434.00 |
BZ Autres créances | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 586.00 | 609.00 | 304 977.00 | 305 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 591.00 | 16 382.00 | | 27 591.00 |
DL TOTAL (I) | 283 973.00 | 256 382.00 | | 283 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 000.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168.00 | 3 777.00 | | 18 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 003.00 | 8 041.00 | | 21 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 977.00 | 264 424.00 | | 304 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003.00 | 8 041.00 | | 21 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -95.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 303.00 | 55 251.00 | | 120 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 712.00 | 38 868.00 | | 92 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 591.00 | 16 382.00 | | 27 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 096.00 | | 1 339.00 | 241 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 1 333.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 130.00 | | 7.00 | 240 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 552.00 | 609.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 552.00 | 609.00 | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 929.00 | 36 793.00 | 137.00 | 36 929.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |