| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 906.00 | 2 205.00 | 3 701.00 | 5 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 789.00 | 1 021.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 680.00 | 1 140.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 106.00 | 7 042.00 | 19 064.00 | 26 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 542.00 | 10 716.00 | 61 826.00 | 72 542.00 |
BT Marchandises | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 914.00 | 10 716.00 | 89 198.00 | 99 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | -3 363.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368.00 | 6 637.00 | | 7 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 237.00 | 71 151.00 | | 52 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 326.00 | 26 187.00 | | 26 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 513.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 106.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 830.00 | 100 958.00 | | 81 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 198.00 | 107 595.00 | | 89 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 575.00 | 48 820.00 | | 39 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 230.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 5 805.00 | | 4 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 1 181.00 | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 500.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 4 124.00 | | 3 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 137.00 | 9 882.00 | 40 531.00 | 52 137.00 |
VI Groupe et associés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 830.00 | 39 575.00 | 40 531.00 | 81 830.00 |