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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 571.00 | | 366 571.00 | 366 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 373.00 | | 483 373.00 | 483 373.00 |
CU Autres participations | 366 571.00 | | 366 571.00 | 366 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | -2 760.00 | | 12 019.00 |
DK Provisions réglementées | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 19 684.00 | -1 760.00 | | 19 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 135 384.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 689.00 | 335 384.00 | | 463 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 373.00 | 333 624.00 | | 483 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 778.00 | 335 384.00 | | 224 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479.00 | 2 760.00 | | 12 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019.00 | -2 760.00 | | 12 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |