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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 586.00 | | 1 090 586.00 | 1 090 586.00 |
AP Constructions | 3 158.00 | 563.00 | 2 594.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 091.00 | 12 541.00 | 59 549.00 | 72 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 712.00 | 13 105.00 | 1 159 607.00 | 1 172 712.00 |
BT Marchandises | 363 999.00 | | 363 999.00 | 363 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BZ Autres créances | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CF Disponibilités | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 590.00 | | 496 590.00 | 496 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 303.00 | 13 105.00 | 1 656 198.00 | 1 669 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 453.00 | | | -357 453.00 |
DL TOTAL (I) | -354 503.00 | | | -354 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625 776.00 | | | 625 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 680.00 | | | 872 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 434.00 | | | 303 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 701.00 | | | 2 010 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 198.00 | | | 1 656 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 150 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 180 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 105.00 | | | 2 188 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 558.00 | | | 2 545 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 453.00 | | | -357 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 172 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625 777.00 | 625 777.00 | | 625 777.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 434.00 | 303 434.00 | | 303 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 680.00 | 80 724.00 | 325 772.00 | 872 680.00 |
VI Groupe et associés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 989.00 | | | 949 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 494.00 | 59 619.00 | 6 875.00 | 66 494.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 701.00 | 1 218 745.00 | 325 772.00 | 2 010 701.00 |