| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 667.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 748.00 | 7 752.00 | 17 996.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 345.00 | 45 845.00 | 362 500.00 | 408 345.00 |
BT Marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 382.00 | 45 845.00 | 566 537.00 | 612 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 598.00 | 36 760.00 | 208 838.00 | 245 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 196.00 | | | 341 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 641.00 | | | 528 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 537.00 | | | 566 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 030.00 | 1 101.00 | 362 131.00 | 361 030.00 |
FG Production vendue services | 729 089.00 | 32 062.00 | 761 151.00 | 729 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 119.00 | 33 163.00 | 1 123 283.00 | 1 090 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 762.00 | | | 1 250 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 866.00 | | | 1 242 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 445.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 408 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 25 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 848.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 874.00 | 29.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 858.00 | 48 703.00 | 200 762.00 | 309 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
VW T.V.A. | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 641.00 | 267 487.00 | 200 762.00 | 528 641.00 |