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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 163.00 | 4 339.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 414.00 | 163.00 | 17 251.00 | 17 414.00 |
BT Marchandises | 611 679.00 | | 611 679.00 | 611 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 554.00 | | 757 554.00 | 757 554.00 |
BZ Autres créances | 1 085 608.00 | | 1 085 608.00 | 1 085 608.00 |
CF Disponibilités | 333 415.00 | | 333 415.00 | 333 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 360.00 | | 2 797 360.00 | 2 797 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 774.00 | 163.00 | 2 814 612.00 | 2 814 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065 899.00 | | | 1 065 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
DL TOTAL (I) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 001.00 | | | 2 022 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 282.00 | | | 360 282.00 |
EA Autres dettes | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 509.00 | | | 327 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 259.00 | | | 2 737 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 612.00 | | | 2 814 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 259.00 | | | 2 737 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 612.00 | 18 271.00 | 2 927 883.00 | 2 909 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 612.00 | 18 271.00 | 2 927 883.00 | 2 909 612.00 |
FM Production stockée | | | 611 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 298 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 927.00 | | | 298 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 840.00 | | | 3 539 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 487.00 | | | 3 472 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 001.00 | 2 022 001.00 | | 2 022 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 509.00 | 327 509.00 | | 327 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 757 554.00 | 757 554.00 | | 757 554.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 899.00 | 1 065 899.00 | | 1 065 899.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 178.00 | 1 852 266.00 | | 1 865 178.00 |
VW T.V.A. | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 259.00 | 2 737 259.00 | | 2 737 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
ST Autres comptes | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215 786.00 | | | 2 215 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 621.00 | | | 651 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |