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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 814.00 | -5 814.00 | |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 5 633.00 | 5 694.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 427.00 | 18 496.00 | 103 930.00 | 122 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 155.00 | 29 944.00 | 134 211.00 | 164 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BT Marchandises | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 702.00 | 641.00 | 454 060.00 | 454 702.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 095.00 | 641.00 | 752 454.00 | 753 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 251.00 | 30 585.00 | 886 665.00 | 917 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
DL TOTAL (I) | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 504.00 | | | 163 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
EA Autres dettes | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 392.00 | | | 784 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 665.00 | | | 886 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 741.00 | | | 648 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 130.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 852.00 | 450 852.00 | | 450 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 504.00 | 27 853.00 | 115 687.00 | 163 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 662.00 | 505 662.00 | 4 000.00 | 509 662.00 |
VW T.V.A. | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 392.00 | 648 741.00 | 115 687.00 | 784 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
ST Autres comptes | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 913.00 | | | 237 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |