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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 053.00 | 105 552.00 | 350 502.00 | 456 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 462.00 | | 342 462.00 | 342 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900 613.00 | 115 649.00 | 15 784 964.00 | 15 900 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 618.00 | | 478 618.00 | 478 618.00 |
BZ Autres créances | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
CF Disponibilités | 3 607 602.00 | | 3 607 602.00 | 3 607 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 916.00 | | 4 309 916.00 | 4 309 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 210 528.00 | 115 649.00 | 20 094 879.00 | 20 210 528.00 |
CU Autres participations | 15 102 000.00 | 10 000.00 | 15 092 000.00 | 15 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 858 000.00 | | | 15 858 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 224.00 | | | 2 217 224.00 |
DL TOTAL (I) | 18 075 224.00 | | | 18 075 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 591.00 | | | 1 148 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 548.00 | | | 712 548.00 |
EA Autres dettes | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 655.00 | | | 2 019 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 094 879.00 | | | 20 094 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 655.00 | | | 2 019 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
FG Production vendue services | 2 678 817.00 | | 2 678 817.00 | 2 678 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 297.00 | | 2 840 297.00 | 2 840 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 989.00 | | | 4 860 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 765.00 | | | 2 643 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 224.00 | | | 2 217 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 917 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 336.00 | 15 900 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 798 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 757.00 | 2 108.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 738.00 | 2 108.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 457.00 | 166 457.00 | | 166 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 255.00 | 193 255.00 | | 193 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
UX Autres créances clients | 478 618.00 | 478 618.00 | | 478 618.00 |
VB T. V. A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VC Groupe et associés | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 591.00 | 1 148 591.00 | | 1 148 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 314.00 | 702 314.00 | | 702 314.00 |
VW T.V.A. | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 655.00 | 2 019 655.00 | | 2 019 655.00 |