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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 192.00 | 100.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488 991.00 | | 1 488 991.00 | 1 488 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 979.00 | 1 192.00 | 3 689 787.00 | 3 690 979.00 |
BZ Autres créances | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CF Disponibilités | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 801.00 | 1 192.00 | 3 802 609.00 | 3 803 801.00 |
CU Autres participations | 2 200 697.00 | | 2 200 697.00 | 2 200 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 801.00 | 1.00 | | 1 775 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
DK Provisions réglementées | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 965.00 | 1.00 | | 2 424 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 078.00 | | | 492 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 015.00 | | | 854 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 644.00 | | | 1 377 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 609.00 | 1.00 | | 3 802 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 255.00 | | | 1 090 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 314.00 | | | -77 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 931.00 | | | 666 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 350 818.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658 149.00 | 3 689 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659 839.00 | 3 690 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 882.00 | 1 690.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 690.00 | 1 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488 991.00 | | 1 488 991.00 | 1 488 991.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 078.00 | 204 689.00 | 287 389.00 | 492 078.00 |
VI Groupe et associés | 854 015.00 | 854 015.00 | | 854 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 811.00 | 91 821.00 | 1 488 991.00 | 1 580 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 644.00 | 1 090 255.00 | 287 389.00 | 1 377 644.00 |