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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 564.00 | 10 898.00 | 8 666.00 | 19 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 301.00 | 2 994.00 | 3 295.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 476.00 | 11 199.00 | 12 277.00 | 23 476.00 |
060 Stock marchandises | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
084 Disponibilités | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
110 Total général Actif | 180 406.00 | 11 199.00 | 169 207.00 | 180 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
242 Autres charges externes. | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 910.00 | | | -8 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 033.00 | | | 8 033.00 |