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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 689.00 | 6 242.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 038.00 | 10 285.00 | 87 753.00 | 98 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 927.00 | 10 974.00 | 257 953.00 | 268 927.00 |
BT Marchandises | 204 604.00 | | 204 604.00 | 204 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 959.00 | | 319 959.00 | 319 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 886.00 | 10 974.00 | 577 912.00 | 588 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DL TOTAL (I) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 712.00 | | | 452 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 912.00 | | | 577 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 676.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 749.00 | 268 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 749.00 | 104 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 827.00 | 2 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 827.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
UX Autres créances clients | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 837.00 | 8 459.00 | 100 469.00 | 126 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 772.00 | 50 914.00 | 83 858.00 | 134 772.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 712.00 | 334 334.00 | 100 469.00 | 452 712.00 |