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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 861 194.00 | | 39 861 194.00 | 39 861 194.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 435 688.00 | | 1 435 688.00 | 1 435 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 306 814.00 | | 41 306 814.00 | 41 306 814.00 |
CU Autres participations | 39 861 194.00 | | 39 861 194.00 | 39 861 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 843 766.00 | 15 843 766.00 | | 15 843 766.00 |
DH Report à nouveau | -519 314.00 | | | -519 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 524.00 | -519 314.00 | | -2 204 524.00 |
DL TOTAL (I) | 13 220 928.00 | 15 425 451.00 | | 13 220 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 435 688.00 | | | 1 435 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 688.00 | | | 1 435 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 639 599.00 | 19 890 980.00 | | 26 639 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 4 000.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 650 199.00 | 19 895 066.00 | | 26 650 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 306 814.00 | 35 320 518.00 | | 41 306 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 650 199.00 | 19 895 066.00 | | 26 650 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 435 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 131.00 | 519 314.00 | | 2 653 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 524.00 | -519 314.00 | | -2 204 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 639 599.00 | 26 639 599.00 | | 26 639 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 650 199.00 | 26 650 199.00 | | 26 650 199.00 |