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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 177.00 | 373.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 177.00 | 373.00 | 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 485.00 | | 215 485.00 | 215 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 974.00 | | 1 642 974.00 | 1 642 974.00 |
BZ Autres créances | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
CF Disponibilités | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 512.00 | | 2 048 512.00 | 2 048 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 062.00 | 177.00 | 2 048 885.00 | 2 049 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 541.00 | | | 270 541.00 |
DL TOTAL (I) | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 278.00 | | | 1 024 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 839.00 | | | 385 839.00 |
EA Autres dettes | 357 300.00 | | | 357 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 344.00 | | | 1 768 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 885.00 | | | 2 048 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 344.00 | | | 1 768 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 278.00 | 1 024 278.00 | | 1 024 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 974.00 | 1 642 974.00 | | 1 642 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 320.00 | 1 802 320.00 | | 1 802 320.00 |
VW T.V.A. | 281 476.00 | 281 476.00 | | 281 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 344.00 | 1 768 344.00 | | 1 768 344.00 |