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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
CF Disponibilités | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 829.00 | | 1 124 829.00 | 1 124 829.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
DL TOTAL (I) | 412 854.00 | | | 412 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 255.00 | | | 683 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 975.00 | | | 711 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 829.00 | | | 1 124 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 160.00 | | | 433 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 178 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 160.00 | 1 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 160.00 | 1 106 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 388.00 | 101 696.00 | 418 667.00 | 682 388.00 |
VI Groupe et associés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 800.00 | | | 732 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 975.00 | 131 283.00 | 418 667.00 | 711 975.00 |