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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 403 261.00 | | 4 403 261.00 | 4 403 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 732.00 | | 4 483 732.00 | 4 483 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 732.00 | | 4 483 732.00 | 4 483 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 740.00 | | | -121 740.00 |
DL TOTAL (I) | -111 740.00 | | | -111 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 396.00 | | | 3 003 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 604.00 | | | 852 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 678 260.00 | | | 678 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 472.00 | | | 4 595 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 732.00 | | | 4 483 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 472.00 | | | 1 595 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 206.00 | | | 393 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 740.00 | | | -121 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 260.00 | 678 260.00 | | 678 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
UX Autres créances clients | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 805 906.00 | 805 906.00 | | 805 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 472.00 | 1 595 472.00 | 3 000 000.00 | 4 595 472.00 |