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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 357.00 | | 1 495 357.00 | 1 495 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 113.00 | | 334 112.00 | 334 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 470.00 | | 1 829 470.00 | 1 829 470.00 |
CU Autres participations | 1 495 357.00 | | 1 495 357.00 | 1 495 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 807.00 | | | 1 504 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 866.00 | 1.00 | | 269 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 143.00 | | | 1 800 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 470.00 | | | 1 829 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 237.00 | | | 1 531 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 495 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 906.00 | | 268 906.00 | 268 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 000.00 | 149 500.00 | 598 000.00 | 1 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 143.00 | 185 737.00 | 866 906.00 | 1 800 143.00 |