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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 82 584.00 | 7 570.00 | 75 013.00 | 82 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 5 037.00 | 22 440.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 682.00 | 6 063.00 | 44 619.00 | 50 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 904.00 | 18 670.00 | 1 682 233.00 | 1 700 904.00 |
BT Marchandises | 190 941.00 | | 190 941.00 | 190 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | 239 987.00 | | 239 987.00 | 239 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 206.00 | | 482 206.00 | 482 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 110.00 | 18 670.00 | 2 164 439.00 | 2 183 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 974.00 | | | -45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 066.00 | | | 1 574 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 414.00 | | | 1 910 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 439.00 | | | 2 164 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 877.00 | | | 474 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 066.00 | 138 529.00 | 560 479.00 | 1 574 066.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 414.00 | 474 877.00 | 560 479.00 | 1 910 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |