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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | 1 031.00 | 3 604.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 634.00 | 1 031.00 | 101 604.00 | 102 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BT Marchandises | 299 524.00 | | 299 524.00 | 299 524.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 386 608.00 | | 386 608.00 | 386 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 579.00 | | 698 579.00 | 698 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 213.00 | 1 031.00 | 800 183.00 | 801 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 976.00 | | | 426 976.00 |
DL TOTAL (I) | 526 976.00 | | | 526 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
EA Autres dettes | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 206.00 | | | 273 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 183.00 | | | 800 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 206.00 | 273 206.00 | | 273 206.00 |