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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 139.00 | | 1 623 139.00 | 1 623 139.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 710.00 | -4 583.00 | | 155 710.00 |
DL TOTAL (I) | 926 126.00 | 770 416.00 | | 926 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 869.00 | | | 301 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 903.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | 775 720.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 013.00 | 779 583.00 | | 697 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 139.00 | 1 550 000.00 | | 1 623 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 978.00 | 404 583.00 | | 63 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -969.00 | | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290.00 | 4 583.00 | | 4 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 710.00 | -4 583.00 | | 155 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 966.00 | 170 820.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 013.00 | 438 979.00 | 170 820.00 | 697 013.00 |