| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 1 000.00 | 2 925.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 638.00 | 2 893.00 | 20 745.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 563.00 | 3 893.00 | 23 670.00 | 27 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 425 906.00 | | 425 906.00 | 425 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 101.00 | | 607 101.00 | 607 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 664.00 | 3 893.00 | 630 771.00 | 634 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 814.00 | | | 333 814.00 |
DL TOTAL (I) | 343 814.00 | | | 343 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
EA Autres dettes | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 957.00 | | | 286 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 771.00 | | | 630 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 638.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UX Autres créances clients | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
VW T.V.A. | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |