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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 3 196.00 | 7 688.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 733.00 | 2 285.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 594.00 | 4 669.00 | 41 924.00 | 46 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 496.00 | 8 599.00 | 51 897.00 | 60 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 789.00 | | 169 789.00 | 169 789.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 992.00 | 8 599.00 | 390 393.00 | 398 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 170.00 | | | -280 170.00 |
DL TOTAL (I) | -230 170.00 | | | -230 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 019.00 | | | 233 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 233.00 | | | 195 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 563.00 | | | 620 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 393.00 | | | 390 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 233.00 | 195 233.00 | | 195 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
UX Autres créances clients | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 306.00 | 74 559.00 | 157 746.00 | 232 306.00 |
VI Groupe et associés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 822.00 | 279 822.00 | | 279 822.00 |
VW T.V.A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 563.00 | 462 817.00 | 157 746.00 | 620 563.00 |