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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 324 985.00 | 19 231.00 | 1 305 754.00 | 1 324 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 189.00 | 49 628.00 | 1 033 561.00 | 1 083 189.00 |
BZ Autres créances | 454 012.00 | | 454 012.00 | 454 012.00 |
CF Disponibilités | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 437.00 | 68 859.00 | 2 960 578.00 | 3 029 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 587.00 | 68 859.00 | 2 960 728.00 | 3 029 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
DL TOTAL (I) | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 766.00 | | | 2 647 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EA Autres dettes | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 785.00 | | | 2 752 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 728.00 | | | 2 960 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 785.00 | | | 2 752 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 013 396.00 | | 4 013 396.00 | 4 013 396.00 |
FD Production vendue biens | -63 822.00 | | -63 822.00 | -63 822.00 |
FG Production vendue services | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 766.00 | | 3 959 766.00 | 3 959 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 859.00 | |
GE Autres charges | | | 226 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 937.00 | | | 3 973 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 994.00 | | | 3 766 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 766.00 | 2 647 766.00 | | 2 647 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 561.00 | 1 033 561.00 | | 1 033 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VB T. V. A. | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 356.00 | 377 356.00 | | 377 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 485.00 | 1 568 485.00 | | 1 568 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 785.00 | 2 752 785.00 | | 2 752 785.00 |