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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 875.00 | | 4 744 875.00 | 4 744 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 356 195.00 | | 356 195.00 | 356 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 119.00 | | 482 119.00 | 482 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 994.00 | | 5 226 994.00 | 5 226 994.00 |
CU Autres participations | 4 744 875.00 | | 4 744 875.00 | 4 744 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 453.00 | | | 1 570 453.00 |
DK Provisions réglementées | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 140.00 | | | 1 777 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 701.00 | | | 2 911 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 448.00 | | | 323 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 854.00 | | | 3 449 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 994.00 | | | 5 226 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 728.00 | | | 1 813 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 453.00 | | | 1 570 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 448.00 | 323 448.00 | | 323 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 701.00 | 363 430.00 | 1 804 541.00 | 2 911 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 854.00 | 901 583.00 | 1 804 541.00 | 3 449 854.00 |