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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 627.00 | 2 723.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 2 640.00 | 9 907.00 | 12 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 837.00 | 4 267.00 | 581 571.00 | 585 837.00 |
BT Marchandises | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 205 226.00 | | 205 226.00 | 205 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 489.00 | | 335 489.00 | 335 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 326.00 | 4 267.00 | 917 060.00 | 921 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
DL TOTAL (I) | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 981.00 | | | 573 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 936.00 | | | 780 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 060.00 | | | 917 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 621.00 | | | 275 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 981.00 | 68 666.00 | 276 891.00 | 573 981.00 |
VI Groupe et associés | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 205.00 | 34 045.00 | 160.00 | 34 205.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 936.00 | 275 621.00 | 276 891.00 | 780 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
ST Autres comptes | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 666.00 | | | 58 666.00 |