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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 340.00 | 1 232.00 | 1 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 784.00 | 4 814.00 | 18 969.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 887.00 | 22 310.00 | 141 576.00 | 163 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 243.00 | 27 465.00 | 161 778.00 | 189 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 769.00 | 27 465.00 | 258 304.00 | 285 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 882.00 | | | 218 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 026.00 | | | 248 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 304.00 | | | 258 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 465.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 243.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 465.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 883.00 | 35 627.00 | 144 181.00 | 218 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 027.00 | 64 770.00 | 144 181.00 | 248 027.00 |